Fakturering
En kladde er et arbejdsdokument. En udstedt faktura er bevis.
Ikke alt salg sker ved en kasse. Når du fakturerer et firma, gælder den samme regel for fakturaen som for journalen: før udstedelsen må alt ændres, og efter udstedelsen ingenting, heller ikke af os. En fejl rettes med en kreditnota, der navngiver den faktura, den ophæver.
Udstedelse
Nummeret tildeles i samme åndedrag, som statussen skifter.
Tildelingen af nummeret og skiftet af status sker i én og samme transaktion, og det er det, der holder sekvensen uden huller. Hvis noget efter det fejler, går nummeret tilbage i sekvensen. Et hul i en finsk fakturarække er et spørgsmål, en revisor stiller år senere, når ingen husker svaret, og det billigste tidspunkt at undgå det hul er nu.
- ▪En kladde, der ikke blev til noget, kan smides ud. En udstedt kan ikke
- ▪En udstedt faktura læser sit eget øjebliksbillede af begge parter, så en senere adresseændring ikke omskriver historien
- ▪En kladde følger de aktuelle kundeoplysninger, for en kladde er stadig ved at blive skrevet
Udstedt · rettet i sin helhed
Rettelser
En kreditnota er en faktura på et negativt beløb, og den behandles som en.
Rettelsen bærer nummeret på den faktura, den ophæver, åbent på dokumentet. Det er, hvad loven forventer, og det er det, der gør nummereringen mulig at følge år senere.
Når en kreditnota dækker sin original fuldt ud, forlader begge den åbne saldo. Kun at udligne originalen ville efterlade kreditnotaen alene og vise penge skyldt til en kunde, der aldrig blev opkrævet.
En udstedt faktura har et nummer i en sekvens, som nogen kan blive nødt til at gå igennem. Måden at ophæve den på er et dokument, der siger det, ikke en række, der stille forsvinder.
Én faktura · fire former
Én regning
Fire dokumenter, der ikke kan være uenige med en øre.
Skærmen, det printbare dokument, Peppol UBL og Finvoice-filen bygges alle ud fra det samme grundlag og de samme summer, beregnet én gang efter EN 16931. Det er hele grunden til, at beregningen bor ét enkelt sted.
Den dag to af dem afrunder forskelligt, afviger din kundes bogføring fra din med en øre, og ingen af parterne kan sige, hvem der har ret. Den samtale koster mere end funktionen.
At få betaling
Det nummer, din kunde taster, er det nummer, der matcher.
Den finske reference: kun cifre, ét kontrolciffer, vægtene 7-3-1. Ingen skriver et fakturanummer i en bankoverførsel, de taster referencen, og regnskabsprogrammet matcher på den.
ISO 11649-kreditorreferencen til alt, der krydser en grænse, genereret ud fra samme basis, så den indenlandske og den internationale form følges ad.
Dokumentet
På din kundes sprog, aldrig på din browsers.
Fakturaen kommer ud på kundens sprog og falder tilbage på dit eget. Aldrig på browserens, og det er med vilje: den, der klikker på hent, er ikke den, der skal læse det, der kommer ud, og en browserheader beskriver den forkerte af de to.
En finsk butik, der fakturerer en dansk kunde, sender et dansk dokument, uden at nogen skal huske at skifte noget.
Én faktura · kunden afgør sproget
Grænsen
Vi bygger e-fakturafilen. Vi sender den ikke endnu.
Peppol kræver en aftale om et adgangspunkt, og Finvoice kræver en bank eller en operatør. At bygge filen er den del, der er kode; at nå nettet er den del, der er en kontrakt.
I dag henter du altså en gyldig Peppol UBL- eller Finvoice-XML og giver den til den operatør, du allerede bruger, eller sender PDF-en. At kalde det her ”Peppol-klar”, før den aftale findes, ville være en salgssætning og ikke en sand sætning, og det er ikke et site, der skriver den slags.
Hvad vi ellers ikke har endnu →Spørgsmål om fakturering.
Kan vi begynde nummereringen, hvor vores gamle system slap?
Ja, og det bør I. Vi sætter startpunktet under opstarten, så jeres sekvens fortsætter, hvor den slap, for to fakturaer med samme nummer på ét år er præcis den slags, der er billig at undgå og dyr at forklare.
Havner en faktura i den samme journal som kassesalget?
De er separate dokumenter med separate regler, og begge ender i det samme regnskab. Et kassesalg forsegles i samme sekund, det slås ind; en faktura er bevis fra det øjeblik, den udstedes. Momsen fra begge lander i den samme periode og i den samme eksport.
Hvad sker der, hvis vi udsteder en faktura til den forkerte kunde?
I udsteder en kreditnota, der navngiver den, og derefter en korrekt faktura. Der findes ingen vej, der ændrer eller sletter originalen, hverken for os eller for jer, og det er præcis den egenskab, der gør sekvensen noget værd.